| Inicio  Obligaciones de Transparencia Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de Diciembre 2004
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2004. |
PTDA |
DENOMINACIÓN |
AUTORIZADO MODIFICADO |
EJERCIDO |
COMPROMETIDO |
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| 1103 |
SUELDOS |
796,139.19 |
796,139.19 |
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| 1305 |
PRIMA VACACIONAL |
6,203.00 |
6,203.00 |
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| 1306 |
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
459,901.00 |
459,901.00 |
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| 1401 |
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) |
101,507.75 |
|
101,507.75 |
| 1403 |
CUOTAS PARA LA VIVIENDA (FOVISSSTE) |
39,806.95 |
|
39,806.95 |
| 1404 |
CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL |
47,713.18 |
|
47,713.18 |
| 1407 |
CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO |
0.00 |
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| 1507 |
OTRAS PRESTACIONES (AYUDAS PARA DESPENSA, GUARD. BECAS, PASAJES, ETC.) |
0.00 |
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|
| 1508 |
APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) |
15,922.78 |
|
15,922.78 |
| 1509 |
RECONOCIMIENTO MENSUAL, CANTIDAD Y/O ASIGNACIÓN ADICIONAL |
3,340,431.56 |
3,340,431.56 |
|
| 1511 |
VALES DE FIN DE AÑO |
244,865.61 |
244,860.00 |
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| 1601 |
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS |
82,647.12 |
70,357.61 |
12,289.39 |
| |
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| |
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES |
5,135,138.14 |
4,917,892.36 |
217,240.05 |
| |
|
|
|
|
| 2101 |
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA |
31,666.67 |
31,666.57 |
|
| 2102 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
2,500.00 |
2,354.20 |
|
| 2103 |
MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO |
41,666.67 |
41,605.70 |
|
| 2105 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
20,000.00 |
19,742.62 |
|
| 2106 |
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS |
7,916.25 |
7,878.52 |
|
| 2201 |
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS |
18,000.00 |
16,477.86 |
|
| 2203 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
1,500.00 |
1,173.37 |
|
| 2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES |
849.86 |
849.86 |
|
| 2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO |
0.00 |
|
|
| 2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
0.00 |
|
|
| 2403 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
|
|
|
| 2404 |
MATERIAL ELÉCTRICO |
688.80 |
688.80 |
|
| 2503 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
| 2601 |
COMBUSTIBLES |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
| |
|
|
|
|
| |
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
141,788.25 |
139,437.50 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| 3101 |
SERVICIO POSTAL |
8,333.33 |
8,333.33 |
|
| 3103 |
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL |
61,250.00 |
40,791.00 |
9,308.00 |
| 3104 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
0.00 |
|
|
| 3105 |
SERVICIO DE AGUA |
0.00 |
|
|
| 3106 |
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES |
2,823.00 |
76.00 |
|
| 3107 |
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR |
5,668.98 |
1,168.98 |
2,884.29 |
| 3201 |
RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES |
112,587.00 |
112,580.00 |
|
| 3212 |
SERVICIO DE FOTOCOPIADO |
10,020.74 |
4,951.30 |
1,485.51 |
| 3302 |
CAPACITACIÓN |
231,840.00 |
231,840.00 |
|
| 3303 |
SERVICIOS DE INFORMÁTICA |
109,020.00 |
109,020.00 |
|
| 3403 |
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |
2,000.00 |
1,124.82 |
262.77 |
| 3404 |
SEGUROS |
5,000.00 |
714.96 |
|
| 3407 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS |
36,092.25 |
36,092.25 |
|
| 3415 |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES |
20,000.00 |
19,971.04 |
|
| 3409 |
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS |
145,159.28 |
142,745.43 |
|
| 3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS |
|
|
|
| 3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES |
0.00 |
|
|
| 3505 |
INSTALACIONES |
0.00 |
|
|
| 3601 |
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL |
2,793,959.13 |
2,786,664.53 |
7,273.75 |
| 3604 |
PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMVOS. |
23,000.00 |
20,118.70 |
|
| 3606 |
OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN |
215,500.00 |
215,500.00 |
|
| 3701 |
PASAJES NACIONALES |
11,500.00 |
11,256.10 |
|
| 3702 |
VIATICOS NACIONALES |
14,000.00 |
10,836.97 |
|
| 3703 |
PASAJES AL INTERIOR DEL D.F. |
3,000.00 |
2,981.00 |
|
| 3807 |
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES |
3,810,753.71 |
3,756,766.41 |
21,214.32 |
| |
|
|
|
|
| 5101 |
MOBILIARIO |
782,319.90 |
192,439.70 |
589,685.58 |
| 5102 |
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
60,000.00 |
51,491.92 |
|
| 5103 |
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
90,000.00 |
89,833.55 |
|
| 5204 |
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES |
5,000.00 |
4,999.63 |
|
| 5206 |
BIENES INFORMÁTICOS |
375,000.00 |
374,998.99 |
|
| |
|
|
|
|
| |
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
1,312,319.90 |
713,763.79 |
589,685.58 |
| |
|
|
|
|
| 6100 |
OBRAS POR CONTRATO |
1,600,000.00 |
754,938.76 |
845,061.24 |
| |
|
|
|
|
| |
CAPITULO 6000 OBRAS PÚBLICAS |
1,600,000.00 |
754,938.76 |
845,061.24 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL GENERAL |
12,000,000.00 |
10,282,798.82 |
1,673,201.19 |
| |
REMANENTE |
|
|
43,999.99 |
|
