| Inicio  Obligaciones de Transparencia Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de Marzo 2005
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO DE 2005. |
PTDA |
C |
DENOMINACION |
PRESUPUESTO |
AUTORIZADO |
EJERCIDO |
SALDO |
| |
|
|
|
|
|
| 1103 |
1 |
SUELDOS |
3,765,514.73 |
739,875.05 |
3,025,639.68 |
| 1305 |
1 |
PRIMA VACACIONAL |
104,362.70 |
|
104,362.70 |
| 1306 |
1 |
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
1,721,511.52 |
|
1,721,511.52 |
| 1401 |
1 |
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) |
476,302.04 |
|
476,302.04 |
| 1403 |
1 |
CUOTAS PARA LA VIVIENDA (FOVISSSTE) |
186,679.25 |
|
186,679.25 |
| 1404 |
1 |
CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL |
321,639.69 |
2,357.50 |
319,282.19 |
| 1407 |
1 |
CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO |
7,220.99 |
|
7,220.99 |
| 1507 |
1 |
OTRAS PRESTACIONES (AYUDAS PARA DESPENSA, GUARD. BECAS, PASAJES, ETC.) |
53,849.65 |
|
53,849.65 |
| 1508 |
1 |
APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) |
95,898.66 |
|
95,898.66 |
| 1509 |
1 |
RECONOCIMIENTO MENSUAL, CANTIDAD Y/O ASIGNACIÓN ADICIONAL |
11,728,085.82 |
2,603,795.01 |
9,124,290.81 |
| 1601 |
1 |
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS |
369,221.32 |
50,459.00 |
318,762.32 |
| Total 1000 SERVICIOS PERSONALES |
18,830,286.37 |
3,396,486.56 |
15,433,799.81 |
| |
|
|
|
|
|
| 2101 |
2 |
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA |
65,000.00 |
14,586.71 |
50,413.29 |
| 2102 |
2 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
| 2103 |
2 |
MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMÁTIVO |
50,000.00 |
8,233.60 |
41,766.40 |
| 2105 |
2 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
100,000.00 |
13,057.94 |
86,942.06 |
| 2106 |
2 |
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS |
30,000.00 |
2,489.81 |
27,510.19 |
| 2201 |
2 |
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS |
85,000.00 |
9,893.50 |
75,106.50 |
| 2203 |
2 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| 2302 |
2 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES |
5,000.00 |
69.00 |
4,931.00 |
| 2303 |
2 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO |
20,000.00 |
180.00 |
19,820.00 |
| 2401 |
2 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
| 2403 |
2 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
30,000.00 |
1,690.50 |
28,309.50 |
| 2404 |
2 |
MATERIAL ELÉCTRICO |
10,000.00 |
2,031.96 |
7,968.04 |
| 2601 |
2 |
COMBUSTIBLES |
60,000.00 |
15,000.00 |
45,000.00 |
| 2702 |
2 |
PRENDAS DE PROTECCIÓN |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
| Total 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
473,000.00 |
67,233.02 |
405,766.98 |
| |
|
|
|
|
|
| 3101 |
3 |
SERVICIO POSTAL |
45,000.00 |
5,856.95 |
39,143.05 |
| 3103 |
3 |
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL |
125,000.00 |
46,338.00 |
78,662.00 |
| 3104 |
3 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
100,000.00 |
1,838.00 |
98,162.00 |
| 3105 |
3 |
SERVICIO DE AGUA |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
| 3106 |
3 |
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
| 3107 |
3 |
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR |
45,000.00 |
979.80 |
44,020.20 |
| 3201 |
3 |
RENTA DE SERVICIOS Y LOCALES |
40,000.00 |
29,300.00 |
10,700.00 |
| 3212 |
3 |
SERVICIO DE FOTOCOPIADO |
15,000.00 |
7,290.49 |
7,709.51 |
| 3301 |
3 |
HONORARIOS |
100,000.00 |
44,490.40 |
55,509.60 |
| 3302 |
3 |
CAPACITACIÓN |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
| 3303 |
3 |
SERVICIOS DE INFORMÁTICA |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| 3403 |
3 |
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |
24,400.00 |
1,098.21 |
23,301.79 |
| 3404 |
3 |
SEGUROS |
50,000.00 |
426.90 |
49,573.10 |
| 3407 |
3 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
| 3409 |
3 |
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS |
100,000.00 |
166,037.55 |
-66,037.55 |
| 3411 |
3 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
250,000.00 |
|
250,000.00 |
| 3415 |
3 |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES |
45,000.00 |
120.00 |
44,880.00 |
| 3501 |
3 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| 3502 |
3 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
| 3505 |
3 |
INSTALACIONES |
45,000.00 |
43,301.77 |
1,698.23 |
| 3506 |
3 |
SERVICIO DE LAVANDERÍA. LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN |
130,000.00 |
11,763.35 |
118,236.65 |
| 3511 |
3 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
| 3601 |
3 |
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL |
1,479,131.00 |
32,407.36 |
1,446,723.64 |
| 3604 |
3 |
PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMVOS. |
120,000.00 |
5,065.00 |
114,935.00 |
| 3606 |
3 |
OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN |
736,000.00 |
12,075.00 |
723,925.00 |
| 3701 |
3 |
PASAJES NACIONALES |
60,000.00 |
4,294.22 |
55,705.78 |
| 3702 |
3 |
VIATICOS NACIONALES |
60,000.00 |
8,358.88 |
51,641.12 |
| 3703 |
3 |
PASAJES AL INTERIOR DEL D.F. |
12,000.00 |
703.00 |
11,297.00 |
| 3807 |
3 |
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
| Total 3000 SERVICIOS GENERALES |
4,846,531.00 |
421,744.88 |
4,424,786.12 |
| |
|
|
|
|
|
| 4107 |
4 |
PRE Y PREMIOS |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
| Total 4000 AYUDAS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
| |
|
|
|
|
|
| 5101 |
5 |
MOBILIARIO |
100,000.00 |
4,533.05 |
95,466.95 |
| 5102 |
5 |
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
| 5103 |
5 |
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
30,000.00 |
271.00 |
29,729.00 |
| 5204 |
5 |
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
| 5206 |
5 |
BIENES INFORMÁTICOS |
300,000.00 |
306,077.78 |
-6,077.78 |
| 5304 |
5 |
VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
110,182.63 |
|
110,182.63 |
| Total 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
650,182.63 |
310,881.83 |
339,300.80 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Total2005 |
25,000,000.00 |
4,196,346.29 |
20,803,653.71 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Remanente de ejercicio 2004 autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal |
|
|
| para el pago delcostodelostrabajosextraordinarios de la adecuación de las oficinas |
|
|
| definitivas del Consejo. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 3504 |
3 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES |
62,670.84 |
62,670.84 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
| |
Total suma 2004 y 2005 |
25,062,670.84 |
4,259,017.13 |
20,803,653.71 |
|
