ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005 |
(cifras en pesos) |
CLAVE DE LA PARTIDA |
DENOMINACIÓN |
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO |
AMPLIACIÓN |
REDUCCIÓN |
MODIFICADO ANUAL |
EJERCIDO AL PERIODO |
1103 |
SUELDOS |
3,765,514.73 |
|
|
3,765,514.73 |
2,503,869.63 |
1305 |
PRIMA VACACIONAL |
104,362.70 |
|
|
104,362.70 |
16,863.98 |
1306 |
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
1,721,511.52 |
|
|
1,721,511.52 |
|
1401 |
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) |
476,302.04 |
|
|
476,302.04 |
83,673.79 |
1403 |
CUOTAS PARA LA VIVIENDA (FOVISSSTE) |
186,679.25 |
|
|
186,679.25 |
|
1404 |
CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL |
321,639.69 |
|
|
321,639.69 |
174,633.60 |
1407 |
CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO |
7,220.99 |
|
|
7,220.99 |
|
1507 |
OTRAS PRESTACIONES (AYUDAS PARA DESPENSA, GUARD. BECAS, PASAJES, ETC.) |
53,849.65 |
|
|
53,849.65 |
|
1508 |
APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) |
95,898.66 |
|
|
95,898.66 |
|
1509 |
RECONOCIMIENTO MENSUAL, CANTIDAD Y/O ASIGNACIÓN ADICIONAL |
11,728,085.82 |
|
|
11,728,085.82 |
8,649,804.54 |
1601 |
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS |
369,221.32 |
|
|
369,221.32 |
258,696.46 |
Total 1000 SERVICIOS PERSONALES
|
18,830,286.37 |
0.00 |
0.00 |
18,830,286.37 |
11,687,542.00 |
2101 |
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA |
65,000.00 |
|
|
65,000.00 |
60,649.47 |
2102 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
6,000.00 |
|
|
6,000.00 |
3,463.02 |
2103 |
MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO |
50,000.00 |
10,000.00 |
. |
60,000.00 |
20,247.59 |
2105 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
100,000.00 |
|
17,000.00 |
83,000.00 |
52,142.27 |
2106 |
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORM. |
30,000.00 |
|
14,500.00 |
15,500.00 |
6,151.59 |
2201 |
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS |
85,000.00 |
41,320.00 |
|
126,320.00 |
59,513.64 |
2203 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
1,033.35 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
159.25 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO |
20,000.00 |
|
16,820.00 |
3,180.00 |
180.00 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
0.00 |
|
2403 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
2,052.75 |
2404 |
MATERIAL ELÉCTRICO |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
3,375.90 |
2601 |
COMBUSTIBLES |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
45,000.00 |
2702 |
PRENDAS DE PROTECCIÓN |
4,000.00 |
|
|
4,000.00 |
|
Total 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
473,000.00 |
51,320.00 |
51,320.00 |
473,000.00 |
253,968.83 |
3101 |
SERVICIO POSTAL |
45,000.00 |
17,740.00 |
|
62,740.00 |
50,478.44 |
3103 |
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL |
125,000.00 |
50,000.00 |
|
175,000.00 |
136,189.61 |
3104 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
100,000.00 |
|
25,000.00 |
75,000.00 |
55,776.28 |
3105 |
SERVICIO DE AGUA |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
10,071.28 |
3106 |
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
0.00 |
|
3107 |
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR |
45,000.00 |
|
10,000.00 |
35,000.00 |
6,699.90 |
3201 |
RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES |
40,000.00 |
25,000.00 |
|
65,000.00 |
43,793.75 |
3212 |
SERVICIO DE FOTOCOPIADO |
15,000.00 |
45,000.00 |
|
60,000.00 |
35,771.03 |
3301 |
HONORARIOS |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
44,490.40 |
3302 |
CAPACITACIÓN |
1,000,000.00 |
|
90,000.00 |
910,000.00 |
161,756.00 |
3303 |
SERVICIOS DE INFORMÁTICA |
100,000.00 |
|
80,000.00 |
20,000.00 |
|
3402 |
FLETES Y MANIOBRAS |
|
1,552.50 |
. |
1,552.50 |
1,552.50 |
3403 |
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |
24,400.00 |
|
13,000.00 |
11,400.00 |
4,162.29 |
3404 |
SEGUROS |
50,000.00 |
|
40,000.00 |
10,000.00 |
1,138.40 |
3407 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS |
25,000.00 |
|
|
25,000.00 |
93.00 |
3409 |
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS |
100,000.00 |
95,000.00 |
|
195,000.00 |
166,037.55 |
3411 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
250,000.00 |
|
30,000.00 |
220,000.00 |
127,386.00 |
3415 |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES |
45,000.00 |
|
24,000.00 |
21,000.00 |
1,103.25 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
0.00 |
|
3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS |
15,000.00 |
|
11,000.00 |
4,000.00 |
|
3505 |
INSTALACIONES |
45,000.00 |
33,000.00 |
|
78,000.00 |
61,092.27 |
3506 |
SERVICIO DE LAVANDERÍA. LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN |
130,000.00 |
|
60,000.00 |
70,000.00 |
50,805.85 |
3511 |
MANTO.Y CONSERV. DE VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. ADMVOS. |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
0.00 |
|
3601 |
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL |
1,479,131.00 |
67,000.00 |
. |
1,546,131.00 |
160,808.54 |
3604 |
PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMVOS. |
120,000.00 |
|
|
120,000.00 |
37,441.00 |
3606 |
OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN |
736,000.00 |
107,500.00 |
|
843,500.00 |
28,290.00 |
3701 |
PASAJES NACIONALES |
60,000.00 |
|
23,500.00 |
36,500.00 |
9,257.33 |
3702 |
VIÁTICOS NACIONALES |
60,000.00 |
|
14,000.00 |
46,000.00 |
16,205.40 |
3703 |
PASAJES AL INTERIOR DEL D.F. |
12,000.00 |
|
|
12,000.00 |
5,750.55 |
3807 |
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO |
60,000.00 |
|
52,845.09 |
7,154.91 |
|
Total 3000 SERVICIOS GENERALES
|
4,846,531.00 |
441,792.50 |
528,345.09 |
4,759,978.41 |
1,216,150.62 |
4107 |
PRE Y PREMIOS |
200,000.00 |
|
|
200,000.00 |
|
Total 4000 AYUDAS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
5101 |
MOBILIARIO |
100,000.00 |
|
|
100,000.00 |
4,533.05 |
5102 |
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
5,830.50 |
5103 |
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
271.00 |
5204 |
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES |
60,000.00 |
|
40,000.00 |
20,000.00 |
11,355.10 |
5206 |
BIENES INFORMÁTICOS |
300,000.00 |
103,000.00 |
. |
403,000.00 |
306,077.78 |
5304 |
VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
110,182.63 |
|
63,000.00 |
47,182.63 |
|
Total 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
650,182.63 |
103,000.00 |
103,000.00 |
650,182.63 |
328,067.43 |
6100 |
OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO |
|
86,552.59 |
|
86,552.59 |
86,552.59 |
Total 6000 OBRAS PÚBLICAS
|
|
86,552.59 |
0.00 |
86,552.59 |
86,552.59 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
TOTALES 2005 |
25,000,000.00 |
682,665.09 |
682,665.09 |
25,000,000.00 |
13,572,281.47 |
|
