| Inicio  Obligaciones de Transparencia Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero Estado del Ejercicio Presupuestal al mes de Diciembre 2005
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2005
PARTIDA |
DENOMINACION |
ANUAL AUTORIZADO |
AMPLIACIÓN |
REDUCCIÓN |
MODIFICADO ANUAL |
EJERCIDO |
| 1103 |
SUELDOS |
3,765,514.73 |
|
|
3,765,514.73 |
3,374,499.43 |
| 1305 |
PRIMA VACACIONAL |
104,362.70 |
|
50,725.34 |
53,637.36 |
45,362.82 |
| 1306 |
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
1,721,511.52 |
|
61,190.85 |
1,660,320.67 |
1,660,320.67 |
| 1401 |
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) |
476,302.04 |
|
|
476,302.04 |
0.00 |
| 1403 |
CUOTAS PARA LA VIVIENDA (FOVISSSTE) |
186,679.25 |
|
186,679.25 |
0.00 |
|
| 1404 |
CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL |
321,639.69 |
|
55,289.53 |
266,350.16 |
266,350.16 |
| 1407 |
CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO |
7,220.99 |
|
7,220.99 |
0.00 |
|
| 1507 |
OTRAS PRESTACIONES (AYUDAS PARA DESPENSA, GUARD. BECAS, PASAJES, ETC.) |
53,849.65 |
|
53,849.65 |
0.00 |
|
| 1508 |
APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) |
95,898.66 |
|
95,898.66 |
0.00 |
|
| 1509 |
RECONOCIMIENTO MENSUAL, CANTIDAD Y/O ASIGNACIÓN ADICIONAL |
11,728,085.82 |
|
43,998.10 |
11,684,087.72 |
11,630,177.16 |
| 1601 |
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS |
369,221.32 |
|
25,781.41 |
343,439.91 |
343,439.91 |
| 1701 |
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD EN EL DESEMPEÑO |
|
580,633.78 |
|
580,633.78 |
580,633.78 |
Total 1000 SERVICIOS PERSONALES |
18,830,286.37 |
580,633.78 |
580,633.78 |
18,830,286.37 |
17,900,783.93 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2101 |
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA |
65,000.00 |
22,528.80 |
|
87,528.80 |
87,528.80 |
| 2102 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
6,000.00 |
698.35 |
|
6,698.35 |
6,698.35 |
| 2103 |
MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO |
50,000.00 |
10,000.00 |
|
60,000.00 |
59,919.86 |
| 2105 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
100,000.00 |
|
17,000.00 |
83,000.00 |
76,632.62 |
| 2106 |
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS |
30,000.00 |
|
14,500.00 |
15,500.00 |
12,525.05 |
| 2201 |
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS |
85,000.00 |
41,320.00 |
16,227.15 |
110,092.85 |
98,785.44 |
| 2203 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
700.55 |
| 2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
159.25 |
| 2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO |
20,000.00 |
|
19,820.00 |
180.00 |
180.00 |
| 2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
0.00 |
|
| 2403 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
21,201.69 |
| 2404 |
MATERIAL ELÉCTRICO |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
4,342.98 |
| 2601 |
COMBUSTIBLES |
60,000.00 |
|
|
60,000.00 |
60,000.00 |
| 2702 |
PRENDAS DE PROTECCIÓN |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Total 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |
473,000.00 |
74,547.15 |
74,547.15 |
473,000.00 |
428,674.59 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 3101 |
SERVICIO POSTAL |
45,000.00 |
21,941.84 |
|
66,941.84 |
66,941.84 |
| 3103 |
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL |
125,000.00 |
50,000.00 |
|
175,000.00 |
171,394.23 |
| 3104 |
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
100,000.00 |
5,377.28 |
25,000.00 |
80,377.28 |
80,377.28 |
| 3105 |
SERVICIO DE AGUA |
10,000.00 |
71.28 |
|
10,071.28 |
10,071.28 |
| 3106 |
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3107 |
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR |
45,000.00 |
|
22,149.21 |
22,850.79 |
13,806.90 |
| 3201 |
RENTA DE EDIFICIOSY LOCALES |
40,000.00 |
25,000.00 |
15,206.25 |
49,793.75 |
46,793.75 |
| 3212 |
SERVICIO DE FOTOCOPIADO |
15,000.00 |
45,000.00 |
|
60,000.00 |
57,949.69 |
| 3301 |
HONORARIOS |
100,000.00 |
|
55,509.60 |
44,490.40 |
42,190.40 |
| 3302 |
CAPACITACIÓN |
1,000,000.00 |
|
90,000.00 |
910,000.00 |
574,977.63 |
| 3303 |
SERVICIOS DE INFORMÁTICA |
100,000.00 |
|
80,000.00 |
20,000.00 |
|
| 3402 |
FLETES Y MANIOBRAS |
|
1,552.50 |
|
1,552.50 |
1,552.50 |
| 3403 |
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |
24,400.00 |
|
18,516.83 |
5,883.17 |
5,883.17 |
| 3404 |
SEGUROS |
50,000.00 |
76,253.86 |
40,000.00 |
86,253.86 |
2,580.07 |
| 3407 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS |
25,000.00 |
|
|
25,000.00 |
93.00 |
| 3409 |
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS |
100,000.00 |
113,772.11 |
|
213,772.11 |
213,772.11 |
| 3411 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
250,000.00 |
15,068.00 |
30,000.00 |
235,068.00 |
235,068.00 |
| 3415 |
OTROS SERVICIOS COMERCIALES |
45,000.00 |
|
43,896.75 |
1,103.25 |
1,103.25 |
| 3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
0.00 |
|
| 3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS |
15,000.00 |
1,508.50 |
11,000.00 |
5,508.50 |
5,508.50 |
| 3505 |
INSTALACIONES |
45,000.00 |
33,000.00 |
12,974.23 |
65,025.77 |
65,025.77 |
| 3506 |
SERVICIO DE LAVANDERÍA. LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN |
130,000.00 |
|
60,000.00 |
70,000.00 |
67,778.35 |
| 3511 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
0.00 |
|
| 3601 |
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL |
1,479,131.00 |
67,000.00 |
|
1,546,131.00 |
1,515,334.11 |
| 3604 |
PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMVOS. |
120,000.00 |
|
|
120,000.00 |
37,441.00 |
| 3606 |
OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN |
736,000.00 |
107,500.00 |
|
843,500.00 |
843,494.25 |
| 3701 |
PASAJES NACIONALES |
60,000.00 |
|
23,500.00 |
36,500.00 |
9,257.33 |
| 3702 |
VIATICOS NACIONALES |
60,000.00 |
|
14,000.00 |
46,000.00 |
16,205.40 |
| 3703 |
PASAJES AL INTERIOR DEL D.F. |
12,000.00 |
|
|
12,000.00 |
10,736.00 |
| 3807 |
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO |
60,000.00 |
|
52,845.09 |
7,154.91 |
|
Total 3000 SERVICIOS GENERALES |
4,846,531.00 |
563,045.37 |
649,597.96 |
4,759,978.41 |
4,095,335.81 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 4107 |
PRE Y PREMIOS |
200,000.00 |
|
|
200,000.00 |
0.00 |
Total 4000 AYUDAS SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 5101 |
MOBILIARIO |
100,000.00 |
2,696.19 |
|
102,696.19 |
102,696.19 |
| 5102 |
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
28,842.00 |
| 5103 |
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
271.00 |
| 5204 |
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES |
60,000.00 |
|
40,000.00 |
20,000.00 |
11,355.10 |
| 5206 |
BIENES INFORMÁTICOS |
300,000.00 |
103,000.00 |
|
403,000.00 |
398,460.96 |
| 5304 |
VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
110,182.63 |
|
65,696.19 |
44,486.44 |
|
Total 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
650,182.63 |
105,696.19 |
105,696.19 |
650,182.63 |
541,625.25 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 6100 |
OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO |
|
86,552.59 |
|
86,552.59 |
86,552.59 |
Total 6000 OBRAS PÚBLICAS |
|
86,552.59 |
0.00 |
86,552.59 |
86,552.59 |
| |
|
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|
|
| |
TOTALES 2005 |
25,000,000.00 |
1,410,475.08 |
1,410,475.08 |
25,000,000.00 |
23,052,972.17 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6100 |
OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO |
|
|
|
62,670.84 |
62,670.84 |
| |
TOTALES 2004 y 2005 |
25,000,000.00 |
1,410,475.08 |
1,410,475.08 |
25,062,670.84 |
23,115,643.01 |
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Nota 1: El remanente presupuestal es de $1,947,027.83 más los intereses ganados durante el año, cantidad que asciende a $1,973,294, toda vezque dichos intereses representaron la cantidad de $26,266, tal como lo refleja el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2005 dictaminados por contador público autorizado |
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